本站消息，9月13日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.1471元，累计净值为1.3268元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.33%，近1年上涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.76%，现金占净值比0.33%。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2024年5月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1045元，1欧元对人民币7.7446元，100日元对人民币4.5959元，1港元对人民币0.91057元，1英镑对人民币9.0302元，1澳大利亚元对人民币4.7679元，1新西兰元对人民币4.3801元，1新加坡元对人民币5.2896元，1瑞士法郎对人民币7.8641元，1加拿大元对人民币5.2387元，人民币1元对1.1317澳门元，人民币1元对0.65954马来西亚林吉特，人民币1元对12.7000俄罗斯卢布，人民币1元对2.5553南非兰特，人民币1元对188.56韩元，人民币1元对0.51589阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52678沙特里亚尔，人民币1元对50.1120匈牙利福林，人民币1元对0.55200波兰兹罗提，人民币1元对0.9669丹麦克朗，人民币1元对1.5032瑞典克朗，人民币1元对1.5027挪威克朗，人民币1元对4.52675土耳其里拉，人民币1元对2.3493墨西哥比索，人民币1元对5.0626泰铢。
记者从中央结算公司了解到，目前已经做好超长期特别国债发行支持服务准备工作。
该基金的基金经理为马龙、王梓林，基金经理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.94%。基金经理王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.3%。
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